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股票交易中的人性与心理分析

2016-4-13 22:17| 发布者: 宋磊| 查看: 3455| 评论: 0|原作者: zxhaizw

摘要: 股市分析中原本就有一派叫做心理分析。但我没有听说有什么比较有名的著作,觉得非常遗憾。但是以前的很多前辈已经把股市中的人性和心理分析的非常深刻,就是不够系统。我想比较系统的说下。虽然知道肯定是不完美的, ...

股市分析中原本就有一派叫做心理分析。但我没有听说有什么比较有名的著作,觉得非常遗憾。但是以前的很多前辈已经把股市中的人性和心理分析的非常深刻,就是不够系统。我想比较系统的说下。虽然知道肯定是不完美的,还是要做的。
   心理分析的主要观点之一,认为只要能把握大众股民的心理活动特点,就能够一直不断的赚钱。“要想持续不断的赚钱就必须研究人类的本性,并逆一般公众而行”威廉D江恩。
  只要你研究人类的本性,就能明白这些凡人是多么的愚蠢。人性有很多方面的表现,想善恶,已经争论了几千年了。道家说,人之初性本善。法家人为人之初性本恶。都有道理,这里我们不讨论善恶。只讨论股市交易中人性的贪婪和恐惧对人的影响。
   贪婪和恐惧是股市中两种最为典型的心理表现,他们贯穿整个股票操作的过程,交易者没有一刻不是不受这两个心理的影响,尤其是天天盯盘的交易者。所有的人都是怀这赚钱的目的进入股市的,所以刚进股市的人绝大多数都是贪婪的,百分之九十的人都是抱着进来大捞一把的心态(百分之九十数据为靠经验推测,没有经过实际的调查。)我们下面来说下是什么让人进入股市呢?是贪婪和自负。很多人经常看新闻和报纸,常常能听到诸如CPI多少,GDP增长多少,专家们说股市应该如何如何涨多少。听的多了,就觉得股市不过如此,不进去大赚一把,实在是对不起自己的知识和这么高的智商。其实他们根本不知道或者不想知道百分之八十的专家是不炒股的。百分之二十是亏损的(经验推测数据)于是他们都想进来,尤其是当他们听说或者看到自己的某个朋友因为炒股成了大富翁。就更加能确信自己能赚到钱了。所以就亟不可待的冲进了股市。贪婪在股市中的表现之一就是急。急冲冲的进股市,急不可待的买股票。心急火燎的等待上涨。能赚到钱吗?当然不能。财不入急门是有道理的。
   初入股市的另一部分人是没有买股票的。这部分人在性格上比较保守。他们也想进来赚钱,但是他们不够自信。因为他们看到或者听说自己的朋友亲戚在股票上大部分都亏了钱。有的可能已经想不开了。所以他们感到恐惧,采取的行动就小心翼翼的观望,有的看到股票涨了,后悔自己没有买,恨自己优柔寡断。后悔是贪婪的另一个表现。不然的话现在至少是百万富翁了。有些人看到股市跌了,就庆幸自己坚持住了躲过一劫。庆幸是恐惧的一种表现。
   他们在贪婪和恐惧中摇摆。在悔恨和庆幸中煎熬。非常痛苦。他们的一部分人最终忍不住杀了进去,这是贪婪心理占了上风。不过这个时候大都是股市的顶点。他们在股市的一路下跌中不断的买进,结果损失很大。另一部分人忍住了,一直都没有买股票。这是恐惧占了上风。这些人就是证券公司中那些从来就没有做过一笔交易的人。他们还没有交易就已经吓破了胆。
   这是股民进入股市中典型的心理状态。这种心理状态非常的复杂,而且是不断变化的。有时候两种心态一齐出现在同一时间,不过是那种心理占上风而已。贪婪和恐惧到底是那种心态会占上风。这里有很多诱因。比如有些人想买一只股票,但是有担心亏损,这时如果有这个股票的利好消息出现,如业绩大增,收购,重组等消息,贪婪就会占上风,动作就是买进。结果就是亏损。这也是大资金大股东操纵股价的一种典型的手段。
   急急忙忙进入股市的人们,大多数都是赶上了牛市的尾巴。他们大部分人刚进去的时候是赚了一点钱的。这使他们的自信心极度爆满,就把所有的钱都投了进去。这个时候就出现了所有人都是股神的现象。当然这时候股市开始暴跌,他们损失很大。不但把赚到的钱亏进去了,连本金也大幅亏损。这时候他们虽然有些害怕,但是依然坚信自己的判断,股票一定会涨回来的,而且会涨到更高,就像08年会涨到一万点。贪婪依旧占了上风。当亏损越来越多,他们就越买越多,现在不最高点的时候便宜多了。涨起来就会赚更多的钱。当没有钱买股票的时候,而股票又一直在跌。他们的痛苦就会与日俱增。他们不会承认自己错了。这是对他的尊严很能力的否定,这太痛苦了,这种痛苦他们不能承受。他们能够承受继续亏钱,虽然亏钱才是痛苦的根源。幻想股票会涨起来对减轻这种痛苦比较有效。但幻想能减轻痛苦,但是不能减少损失。幻想是贪婪的又一种表现。直到亏损越来越大连幻想都不能减轻痛苦的时候,他们的信心就彻底崩溃了。由贪婪变成了恐惧,由希望变成了绝望。恐惧的心理占了绝对的上风。动作就是卖掉股票,承认亏损。而这时大部分的人亏损都超过了百分之五十以上。这个时候大多都是到了熊市的底部。
   股市继续走高,这时就处于反弹的中期。一般大盘涨幅都在30%以上。个股有些已经翻倍了。这个时期大部分的股民都已经看到了股票上涨。这时候恐惧开始减退贪婪开始增加。但大部分的投资者还是有很大的恐惧,他们的心理主要就是犹豫不决。犹豫是轻度恐惧的表现,绝望是极度恐惧的表现。他们采取的行动就是观望。股市中有一种说法;“就是犹豫出行情”。也就是说人们犹豫的时候股票涨的比较快。
   这时候反弹(牛市)就进入了中后期。这时候从底部的涨幅已经超过了60%到100%以上。(大致的比例,不精确)。股民们开始相信股市涨势确立了。随着股市的逐渐走高,贪婪占据了上风。普通股民开始逐渐的买入,并且买入越来越多,这个时候股市开始狂涨,当大部分的普通股民的钱都买股票了,股市开始暴跌。这个时候相当一部分的人是获利的,但是他们不会卖出股票,因为他们想赚更多的钱。贪婪占据了绝对的上风。自信极度膨胀。股市刚下跌的初期,依然有很多人买入,因为他们想赚更多的钱,而且现在的股价比以前便宜了很多,现在买真的是捡了很大的便宜。股票又所反弹,他们的信心得到了巩固。股票再次下跌,这时他们依然以为股票会上涨,我说过心理的惯性是非常强大的。贪婪占据着主要的位置。
   下跌到中期,恐惧产生。有的开始卖股票有的观望,
   进入了下跌的中后期,投资者得心理完全被恐惧控制,信心完全崩溃。卖出所有的股票。股市触底。
   这是一个比较完整的心理轮回。这是我独自总结出来的,我不知道前人有没有人总结,至少我没有看到过。
   投资者是不断的买进和卖出的,每次买入和卖出的心理都会有所不同。但总的来说符合上述分析。这只是对股市整体的大部分股民的交易心理的概括分析,如果具体到个股的交易心理分析,有会简单的多,有事复杂的多,阴操作方法的不同而又所不同。一般来说,盯盘越紧,贪婪和恐惧对人的影响越大,盯盘时间越长,影响越大。对于他本人来说越复杂。
   怎样克服心理状态对交易的影响,从而获利呢?对大部分人来说非常难的。因为不管多么先进的方法,多么高级的操盘技巧,对整体来说都是一样的结果,因为不可能所有的人都能获利,获利的永远都是少数人,我们学习操盘的目的就是为了成为赚钱的少数人。
   克服人性的心理弱点,最重要的就是依据已经被证明确实有效的事实来交易。而得出正确的依据需要长期的观察和总结,这需要很长时间


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